Volatilita trhů s kryptoměnami je dobře známá a ceny mohou často během krátkých období zaznamenat výrazné výkyvy. Zatímco mnoho investorů se zaměřuje na zisk z rostoucích cen, existuje další strategie, která vám umožňuje profitovat, když ceny klesají – shortování. Zkrácení bitcoinů a altcoiny mohou být pro obchodníky cenným nástrojem, ale než se do toho pustíte, je nezbytné pochopit základy.
Tato příručka vysvětluje, co je to shortování, jak funguje na trhu s kryptoměnami a co by měl každý začátečník vědět o této potenciálně ziskové, ale riskantní obchodní strategii.
Klíčové poznatky
- Shorting bitcoinů je strategie, kdy obchodníci profitují z poklesu cen tím, že si půjčují a prodávají aktiva a poté je zpětně odkupují za nižší cenu. Například prodej 1 bitcoinu za 30,000 25,000 USD a jeho zpětný nákup za 5,000 XNUMX USD přináší zisk XNUMX XNUMX USD.
- Mezi běžné metody patří obchodování s marží pro pákový efekt, futures kontrakty pro flexibilitu, obchodování s opcemi pro kontrolované riziko a tokenizované krátké pozice pro zjednodušení. Platformy decentralizovaného financování (DeFi) také nabízejí možnosti zkratování peer-to-peer.
- Shortování zahrnuje významná rizika, jako je neomezený potenciál ztráty v případě růstu cen, vysoká rizika pákového efektu a náklady, jako jsou poplatky za výpůjčky. Volatilita trhu s kryptoměnami může tyto výzvy zesílit.
- Začněte v malém, používejte stop-loss příkazy k omezení ztrát a aplikujte nízkou páku. Zůstaňte informováni o trendech na trhu a praktikujte přísné řízení rizik, abyste minimalizovali expozici a zvýšili úspěšnost.
Co je zkratování bitcoinů?
Shorting, také známý jako krátký prodej, je obchodní strategie, kde profitujete z poklesu ceny aktiva. Při shortování bitcoinů nebo jiných kryptoměn si obchodník vypůjčí aktivum, prodá je za aktuální tržní cenu a poté se snaží je odkoupit zpět za nižší cenu, aby je vrátil věřiteli. Zisk (nebo ztráta) je rozdíl mezi cenou prodeje a cenou, za kterou byl zpětně odkoupen.
Například:
- Půjčíte si 1 bitcoin (BTC) a prodáte ho za 30,000 XNUMX $.
- Pokud cena klesne na 5,000 25,000 USD, můžete získat zisk XNUMX XNUMX USD (minus poplatky).
- Pokud však cena vzroste na 35,000 5,000 USD, budete čelit ztrátě XNUMX XNUMX USD.
Jak zkrátit bitcoiny a altcoiny
Shortování kryptoměn zahrnuje několik metod v závislosti na platformě a dostupných nástrojích. Zde jsou nejběžnější způsoby shortování bitcoinů a altcoinů:
1. Maržové obchodování
Maržové obchodování je způsob, jak zvýšit velikost svých pozic půjčováním peněz. Mnoho burz s kryptoměnami, jako je Binance, Kraken a Bitfinex, nabízí obchodování s marží s pákovým efektem. To znamená, že můžete otevřít krátkou pozici s vypůjčenými prostředky, čímž se zvýší potenciální zisky i ztráty.
- Klady: Dostupné na velkých burzách, nabízí pákový efekt pro vyšší potenciální výnosy.
- Nevýhody: Vysoké riziko kvůli páce, možná likvidace, pokud ceny výrazně vzrostou.
2. Futures kontrakty
Futures kontrakty zahrnují dohody o nákupu nebo prodeji položky za pevnou cenu a k určitému datu. Prodejem bitcoinového futures kontraktu efektivně shortujete aktivum a profitujete, pokud cena klesne před vypršením kontraktu.
- Klady: Poskytuje flexibilitu a příležitosti k zajištění.
- Nevýhody: Vyžaduje porozumění obchodování s futures a datům vypršení platnosti.
3. Obchodování s opcemi
Opce dávají obchodníkům právo, nikoli však povinnost, prodat aktivum za konkrétní cenu před určitým datem. Nákup prodejní opce je běžnou cestou ke krátkým kryptoměnám, protože získává hodnotu, když cena podkladového aktiva klesá.
- Klady: Omezené riziko prémie zaplacené za opci.
- Nevýhody: Vyžaduje znalost opčních trhů a strategií.
4. Tokenizované krátké pozice
Některé platformy nabízejí tokenizované krátké produkty, jako jsou inverzní tokeny, které jsou navrženy tak, aby se zvýšila hodnota, když cena podkladové kryptoměny klesne. Tyto tokeny poskytují snadný způsob shortování bez půjčování finančních prostředků nebo správy složitých smluv.
- Klady: Zjednodušuje proces zkratování.
- Nevýhody: Omezená dostupnost a potenciální poplatky za správu.
5. Přímé zkrácení peer-to-peer
Některé platformy decentralizovaného financování (DeFi) umožňují peer-to-peer půjčování a půjčování, což uživatelům umožňuje shortovat bitcoiny nebo altcoiny bez prostředníků. Půjčením aktiva a jeho prodejem můžete vytvořit krátkou pozici.
- Klady: Decentralizované a bez povolení.
- Nevýhody: Vyžaduje znalost protokolů DeFi a inteligentních smluv.
Klíčová rizika shortování bitcoinů
I když shortování bitcoinů a altcoinů může být ziskové, přináší to také značná rizika. Pochopení těchto rizik je klíčové pro každého začátečníka:
1. Neomezený potenciál ztráty
Na rozdíl od tradičních dlouhých pozic, kde nejvíce můžete ztratit svou počáteční investicí, mají krátké pozice teoreticky neomezený potenciál ztráty. Pokud cena bitcoinu dramaticky vzroste, vaše ztráty mohou přesáhnout vaši počáteční marži.
2. Pákový efekt
Mnoho zkratovacích metod zahrnuje pákový efekt, který zvyšuje zisky i ztráty. Malé zvýšení ceny může vést k likvidaci, pokud obchodujete na marži bez dostatečného zajištění.
3. Volatilita trhu
Trhy s kryptoměnami jsou vysoce volatilní, takže shortování je riskantní strategie. Ceny mohou neočekávaně stoupnout kvůli náladě na trhu, zpravodajským událostem nebo aktivitě velryb, což vede ke značným ztrátám.
4. Poplatky a úroky
Shorting často zahrnuje výpůjční poplatky, úroky nebo sazby financování, zejména při obchodování s marží nebo futures. Tyto náklady lze sečíst a snížit celkovou ziskovost.
Tipy pro začátečníky Shortování bitcoinů
Pro ty, kteří začínají se shortováním bitcoinů nebo altcoinů, je zde několik tipů, jak minimalizovat rizika a zlepšit své šance na úspěch:
- Začít v malém: Začněte s malou velikostí pozice, abyste omezili potenciální ztráty a zároveň se naučili mechaniku zkratu.
- Nastavte příkazy Stop-Loss: Použijte příkazy stop-loss k automatickému uzavření vaší pozice, pokud se cena pohybuje proti vám, čímž chráníte svůj kapitál.
- Pochopte páku: Pákový efekt používejte opatrně, protože může rychle zesílit ztráty. Jako začátečník se držte nízkých pákových poměrů.
- Sledujte trh: Zůstaňte informováni o tržních trendech, zprávách a pohybech cen bitcoinů, protože mohou ovlivnit krátké pozice.
- Cvičte řízení rizik: Obchodujte pouze s prostředky, které si můžete dovolit ztratit, a diverzifikujte své investice, abyste snížili celkové riziko.
Výhody shortování bitcoinů a altcoinů
Přes svá rizika může shortování obchodníkům nabídnout několik výhod:
- Zajišťovací příležitosti: Shorting umožňuje investorům zajistit se proti poklesu cen a chránit jejich portfolio během medvědích trhů.
- Zisk na medvědích trzích: Na rozdíl od tradičního investování shortování umožňuje obchodníkům profitovat, i když ceny klesají, a nabízí flexibilitu v různých tržních podmínkách.
- Diverzifikace strategií: Shorting přidává obchodním strategiím další rozměr a umožňuje nuancovanější přístupy k pohybům trhu.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Shortování bitcoinů a altcoinů je mocná strategie, která může obchodníkům pomoci profitovat během poklesu trhu nebo zajistit své pozice. K úspěchu však vyžaduje důkladné pochopení metod, rizik a tržních podmínek. Tím, že začátečníci začnou v malém měřítku, procvičí si řízení rizik a zůstanou informováni, mohou prozkoumat shortování jako cenný doplněk k jejich sadě nástrojů pro obchodování s kryptoměnami.
Jako u každé finanční strategie je klíčové vzdělání a příprava. Pochopení nuancí shortování bitcoinů vám umožní procházet trh s kryptoměnami sebevědomě a zodpovědně.
Sledujte naše oficiální sociální kanály: