Futures trading je široce používaná strategie, která obchodníkům umožňuje spekulovat na budoucí cenu aktiv, včetně komodit, akcií a kryptoměn. Ať už jste zkušený investor nebo začátečník, který hledá nové obchodní příležitosti, rozumíte co je obchodování futures je zásadní.
Tato příručka rozebere základy obchodování s futures, jak funguje pákový efekt a jak mohou obchodníci používat futures kontrakty k zajištění rizika nebo maximalizaci zisku.
Co je obchodování s futures?
Futures obchodování zahrnuje kupní nebo prodejní smlouvy, které zavazují obchodníky k výměně aktiv za předem stanovenou cenu k určitému datu. Tyto kontrakty jsou standardizované a obchodované na regulovaných burzách, což z nich dělá spolehlivý nástroj jak pro spekulace, tak pro řízení rizik.
Klíčové vlastnosti futures obchodování:
Vliv – Obchodujte větší pozice s menším kapitálem.
Spekulace – Zisk z rostoucích nebo klesajících cen.
Zajištění – Snížit riziko uzamčením budoucích cen.
Datum vypršení platnosti – Smlouvy se vypořádají ke stanovenému budoucímu datu.
Na rozdíl od spotového obchodování, kde se aktiva nakupují a prodávají okamžitě, futures kontrakty jsou dohody o budoucích transakcích, které obchodníkům umožňují těžit z pohybů na trhu, aniž by vlastnili podkladové aktivum.
Jak funguje obchodování s futures?
Futures kontrakty fungují jako dohody mezi kupujícími a prodávajícími. Zde je krok za krokem, jak fungují:
- Výběr aktiva – Obchodníci vybírají aktivum, jako je bitcoin, ropa nebo zlato.
- Stanovení smluvních podmínek – Každý kontrakt specifikuje datum vypršení platnosti a množství obchodovaného aktiva.
- Zadání obchodu – Obchodníci mohou buď jít dlouhý (koupit) pokud očekávají růst cen popř krátký (prodat) pokud očekávají pokles ceny.
- Použití pákového efektu – Burzy umožňují obchodníkům ovládat větší pozice pomocí pákového efektu, což zvyšuje potenciální zisky i rizika.
- Uzavření nebo vypořádání smlouvy – Před vypršením platnosti mohou obchodníci smlouvu opustit se ziskem nebo ztrátou nebo ji podržet až do vypořádání.
Pákový efekt v obchodování futures: Síla a riziko
Pákový efekt je jedním z nejatraktivnějších aspektů obchodování s futures. S pákovým efektem mohou obchodníci ovládat velkou hodnotu kontraktu s malým množstvím kapitálu.
Například pomocí 10x pákový efekt, může obchodník s 1,000 10,000 $ otevřít pozici XNUMX XNUMX $. To sice zvyšuje potenciální zisky, ale také zvyšuje riziko likvidace, pokud se trh pohybuje proti obchodu.
Řízení rizika finanční páky:
- sada stop-loss příkazy omezit riziko poklesu.
- Vyvarujte se nadměrného pákového efektu rychlé likvidace.
- Pro zajištění sledujte úrovně marží dostatečné zajištění je k dispozici.
Typy futures obchodníků
Obchodování s futures je široce využíváno různými účastníky trhu:
Spekulanti – Obchodujte s futures, abyste profitovali z kolísání cen, aniž byste vlastnili podkladové aktivum.
Živci – Společnosti a investoři používají futures, aby se chránili před kolísáním cen komodit, akcií nebo kryptoměn.
Rozhodčí – Využijte cenových rozdílů mezi spotovými a termínovými trhy k dosažení bezrizikových zisků.
Proč obchodovat futures? Klíčové výhody
Obchodování s futures nabízí několik výhod, díky čemuž je populární mezi obchodníky i institucionálními investory.
- Pákový efekt pro větší obchody – Zvýšit zisky vypůjčeným kapitálem.
- Zisk za jakýchkoli tržních podmínek – Jděte dlouho na býčím trhu nebo shortujte na medvědím trhu.
- Vysoce likvidní trhy – Obchodujte velké objemy s minimálním prokluzem.
- Není třeba vlastnit majetek – Spekulujte o pohybu cen bez držení podkladového aktiva.
Společné strategie obchodování s futures
Aby obchodníci uspěli v obchodování s futures, používají dobře osvědčené strategie:
- Trend Následující – Nakupujte nebo prodávejte na základě technických ukazatelů potvrzujících silné trendy na trhu.
- Scalping – Využijte malých cenových pohybů pro rychlé zisky.
- Breakout obchodování – Vstupujte do obchodů, když se cena aktiva posune za úroveň odporu nebo podpory.
- Průměrná reverze – Obchodujte, když se ceny příliš odchylují od historických průměrů.
Použití automatické obchodní roboty jako Coinrule může pomoci provádět tyto strategie efektivně tím, že automatizuje obchodní vstupy a výstupy na základě předem definovaných pravidel.
Rizika obchodování s futures a jak je zmírnit
Zatímco futures obchodování nabízí vysoké potenciální odměny, přichází s riziky:
- Vysoká volatilita – Futures trhy mohou zažít prudké cenové výkyvy.
- Ztráty související s pákovým efektem – Obchodování s pákovým efektem zvyšuje zisky i ztráty.
- Riziko likvidace – Pokud ztráty překročí marži obchodníka, pozice může být násilně uzavřena.
Tipy pro řízení rizik:
- Použijte příkazy stop-loss a take-profit.
- Vyhněte se obchodování s nadměrný pákový efekt.
- Diverzifikujte své portfolio, abyste snížili vystavení riziku.
Jak začít obchodovat s futures
Jste připraveni začít obchodovat s futures? Postupujte takto:
- Vyberte obchodní platformu – Vyberte si renomovanou burzu, jako je Binance, Bybit nebo FTX.
- Otevřete si maržový účet – Umožněte obchodování futures s požadovaným zajištěním.
- Vyberte strategii – Vypracujte rizikově řízený plán pro vstup a výstup z obchodů.
- Použijte obchodní roboty – Automatizujte obchody s Coinrule efektivně provádět strategie.
- Sledujte své obchody – Sledujte výkon a podle potřeby upravte úrovně rizik.
Závěrečné myšlenky: Měli byste obchodovat s futures?
Obchodování s futures může být skvělým způsobem, jak vylepšit své portfolio obchodování s kryptoměnami nebo akciemi. Ať už jste krátkodobý obchodník nebo dlouhodobý investor, který chce zajistit riziko, pochopení toho, co je obchodování futures je rozhodující před potápěním.
Kombinováním pákový efekt, analýza trhu a řízení rizik, mohou obchodníci využít pohybů trhu a odemknout větší potenciál zisku. S automatizovanými obchodními platformami jako Coinrule, provádění futures obchodů s přesností se stává snazším, což obchodníkům umožňuje zůstat před trhem.
Začněte svou cestu obchodování s futures ještě dnes a prozkoumejte svět pákového obchodování s důvěrou!
Sledujte naše oficiální sociální kanály: