Úspěšné obchodování vyžaduje hluboké pochopení tržních trendů a klíčových ukazatelů. Dvě základní metriky, na které se obchodníci často spoléhají, jsou otevřený úrok a objem obchodování. Tyto indikátory poskytují cenné informace o tržní náladě, likviditě a pohybech cen, díky čemuž jsou klíčové pro informované rozhodování v krypto, futures a obchodování s akciemi.
V tomto návodu rozebereme co otevřený úrok a objem obchodování co znamená, jak se liší a jak je obchodníci mohou využít zdokonalit své obchodní strategie.
Klíčové poznatky
- Otevřený zájem sleduje celkový počet aktivních smluv na trhu, což obchodníkům pomáhá identifikovat síla trendu si potenciální zvraty. Mezitím objem obchodů představuje celkový počet zobchodovaných aktiv, potvrzující průlomy likvidity a cen.
- An zvýšení otevřeného zájmu s rostoucími cenami označuje silný pokračování býčího trendu, zatímco a pokles otevřeného zájmu s rostoucími cenami může navrhnout an neudržitelná rally nebo potenciál zvrácení trendu.
- Kdy objemové skoky během výpadku, Je potvrzuje silný nákupní nebo prodejní zájem, díky čemuž je přesun spolehlivější. Úlomky s nízkou hlasitostímůže však naznačovat a falešné útěk, vedoucí k potenciální zvraty cen.
- Analýzou obě metriky dohromady, mohou obchodníci potvrzovat trendy, identifikovat zvraty a snižovat rizika falešných signálů. Pomocí automatizovaných obchodních robotů jako Coinrule umožňuje obchodníkům provádět strategie založené na otevřených datech zájmu a objemu bez ručního zásahu.
Co je otevřený zájem?
Definice
Otevřený úrok (OI) se týká celkového počtu nesplacených derivátových kontraktů – jako jsou futures nebo opce – které ještě nebyly vypořádány. Představuje celkový počet aktivních pozic na trhu.
Jak funguje otevřený zájem
- Zvyšuje se otevřený zájem naznačují, že na trh vstupují nové peníze, což naznačuje posilující trend.
- Snižuje se otevřený zájem signál, že obchodníci uzavírají pozice, což by mohlo naznačovat zvrat trendu nebo oslabující momentum.
Příklad otevřeného zájmu o obchodování s krypto a futures
Pokud je otevřený zájem o Bitcoin futures se zvyšuje, znamená to, že více obchodníků otevírá nové dlouhé nebo krátké pozice. Pokud otevřený zájem klesá, naznačuje to, že obchodníci uzavírají své kontrakty, což může naznačovat slábnoucí dynamiku na trhu.
Co je objem obchodování?
Definice
Objem obchodů měří celkový počet akcií, kontraktů nebo kryptoaktiv obchodovaných v daném časovém období. Představuje tržní aktivitu a likviditu.
Jak funguje objem obchodování
- Vysoký objem obchodování označuje silný zájem a likviditu, což obchodníkům usnadňuje vstup nebo výstup z pozic.
- Nízký objem obchodování naznačuje slabší zájem a může vést k vyšší volatilitě cen.
Příklad objemu obchodování na krypto trzích
If Ethereum (ETH) zažívá nárůst objemu po oznámení pozitivní zprávy, to znamená, že mnoho obchodníků nakupuje a prodává ETH, čímž posiluje vzestupný trend. Naopak nízký objem během růstu ceny může naznačovat slabý nákupní zájem, což činí rally neudržitelnou.
Otevřený úrok vs. objem obchodování: Klíčové rozdíly
| vlastnost | otevřená Zájem | Objem obchodů |
| Definice | Počet otevřených smluv na trhu | Celkový počet obchodovaných kontraktů nebo aktiv |
| Označuje | Síla trendu na základě nových nebo uzavřených pozic | Tržní aktivita a likvidita |
| Zvyšuje When | Noví obchodníci vstupují na trh s čerstvými pozicemi | Dochází k dalšímu nákupu a prodeji |
| Sníží Kdy | Obchodníci uzavírají své pozice, aniž by otevírali nové | Aktivita na trhu se zpomaluje |
| Nejlepší pro použití | Identifikace pokračování nebo zvrácení trendu | Potvrzení cenových trendů a zlomů |
Jak používat otevřený úrok a objem obchodování v obchodních strategiích
1. Identifikace síly trhu s otevřeným zájmem
- Rostoucí otevřený zájem + rostoucí cena = pokračování býčího trendu
- Klesající otevřený zájem + rostoucí cena = potenciální zvrat (slabá rally)
- Rostoucí otevřený zájem + klesající cena = pokračování medvědího trendu
- Klesající otevřený úrok + klesající cena = možné dosažení dna
Tip: Pokud otevřený zájem o bitcoinové futures roste, zatímco ceny rostou, naznačuje to silnou býčí dynamiku a potenciál pro další růst.
2. Potvrzení zlomů s objemem obchodování
- Vysoký objem při prolomení ceny potvrzuje silný zájem a potenciální pokračování trendu.
- Nízká hlasitost při výpadku naznačuje falešný průraz nebo slabou hybnost.
Tip: If Ethereum (ETH) prolomí nad klíčovou úroveň odporu s vysokým objemem, potvrzuje silný nákupní zájem a snižuje riziko falešného proražení.
3. Pozorování zvratů trendů
- A divergence mezi pohybem ceny a objemem obchodů může signalizovat obrat.
- Pokud cena roste, ale objem klesá, vzestupný trend nemusí být udržitelný.
- Pokud otevřený zájem začne klesat, zatímco cena roste, může to znamenat, že obchodníci uzavírají pozice, což signalizuje potenciální obrat.
Tip: If Bitcoinova cena roste, ale objem obchodů klesá, může to být varovný signál, že trend ztrácí na síle.
Proč je pro krypto obchodníky důležitý otevřený zájem a objem obchodování
- Lepší načasování trhu: Pomáhá obchodníkům vstupovat a vystupovat z obchodů v optimálních okamžicích.
- Identifikuje silné trendy: Potvrzuje, zda je trend podporován likviditou a účastí.
- Snižuje riziko falešných úniků: Potvrzuje přerušení a obraty pomocí objemové analýzy.
- Zlepšuje rozhodování: Poskytuje obchodníkům větší jistotu při otevírání nebo zavírání pozic.
Závěr: Zvládnutí otevřeného úroku a objemu obchodování pro chytřejší obchodování
Porozumění otevřený úrok a objem obchodování je nezbytný pro každého, kdo chce efektivně obchodovat s kryptoměnami, futures nebo akciemi. Kombinací těchto ukazatelů mohou obchodníci získat náhled na sílu trhu, potvrdit trendy a zlepšit své obchodní strategie.
Ať už jste denní obchodník, swingový obchodník nebo dlouhodobý investor, sledování těchto dvou metrik vám pomůže přijímat informovanější rozhodnutí a udržet si náskok před pohyby trhu.
Chcete automatizovat svou obchodní strategii?
Použijte Coinruleautomatizace obchodování provádět své obchody na základě tržních trendů, otevřeného zájmu a objemu – bez nutnosti ručního zásahu.
Začněte obchodovat chytřeji s Coinrule dnes!
Sledujte naše oficiální sociální kanály: